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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 468.00 | 4 846.00 | 7 622.00 | 12 468.00 |
AH Fonds commercial | 537 079.00 | | 537 079.00 | 537 079.00 |
AP Constructions | 153 801.00 | 106 467.00 | 47 334.00 | 153 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 325.00 | 342 256.00 | 12 069.00 | 354 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 720.00 | 366 405.00 | 5 315.00 | 371 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 844.00 | 819 975.00 | 618 869.00 | 1 438 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BZ Autres créances | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 850.00 | | 125 850.00 | 125 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 695.00 | 819 975.00 | 744 720.00 | 1 564 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 310 753.00 | | | 310 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
DL TOTAL (I) | 398 326.00 | | | 398 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 366.00 | | | 180 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 136.00 | | | 108 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 393.00 | | | 346 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 720.00 | | | 744 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 866.00 | | | 262 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 292.00 | | 70.00 | 1 442 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871.00 | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 517.00 | 1 438 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646.00 | 884 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 548.00 | | | 549 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 224.00 | | 70.00 | 887 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 565.00 | 14 055.00 | 2 646.00 | 808 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 719.00 | 14 055.00 | 2 646.00 | 803 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 560.00 | 35 033.00 | 83 527.00 | 118 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 970.00 | 54 556.00 | 4 415.00 | 58 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 394.00 | 262 867.00 | 83 527.00 | 346 394.00 |