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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 266.00 | 70 465.00 | 700 801.00 | 771 266.00 |
AH Fonds commercial | 560 320.00 | | 560 320.00 | 560 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 747.00 | 12 043.00 | 43 705.00 | 55 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 236.00 | 17 249.00 | 32 987.00 | 50 236.00 |
BF Prêts | 419 107.00 | | 419 107.00 | 419 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 380.00 | 99 757.00 | 1 776 623.00 | 1 876 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 293.00 | 161 657.00 | 683 636.00 | 845 293.00 |
BZ Autres créances | 405 549.00 | | 405 549.00 | 405 549.00 |
CF Disponibilités | 1 000 820.00 | | 1 000 820.00 | 1 000 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 467.00 | | 159 467.00 | 159 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 784.00 | 175 074.00 | 3 530 710.00 | 3 705 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 164.00 | 274 831.00 | 5 307 333.00 | 5 582 164.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 693 405.00 | 1 693 405.00 | | 1 693 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 341.00 | 169 341.00 | | 169 341.00 |
DH Report à nouveau | 474 236.00 | 1 108 360.00 | | 474 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 910.00 | -634 125.00 | | 31 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 820.00 | 2 348 910.00 | | 2 380 820.00 |
DP Provisions pour risques | 335 093.00 | 304 506.00 | | 335 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 093.00 | 304 506.00 | | 335 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 432.00 | 786 849.00 | | 384 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 806.00 | 319 091.00 | | 319 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 310.00 | 172 088.00 | | 120 310.00 |
EA Autres dettes | 14 685.00 | 14 200.00 | | 14 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750 687.00 | 2 037 437.00 | | 1 750 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 420.00 | 3 332 503.00 | | 2 591 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 333.00 | 5 985 919.00 | | 5 307 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 088 363.00 | | 2 088 363.00 | 2 088 363.00 |
FG Production vendue services | 819 014.00 | | 819 014.00 | 819 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 377.00 | | 2 907 377.00 | 2 907 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 001.00 | |
GE Autres charges | | | 58 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 506.00 | 188 097.00 | | 304 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 711.00 | 188 097.00 | | 414 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 521.00 | | | 134 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 092.00 | 304 506.00 | | 302 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 612.00 | 304 506.00 | | 548 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 901.00 | -116 409.00 | | -133 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 986.00 | 2 715 353.00 | | 3 588 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 075.00 | 3 349 477.00 | | 3 557 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 910.00 | -634 125.00 | | 31 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 268.00 | | 499 310.00 | 1 815 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 001.00 | 438 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 198.00 | 1 876 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 795.00 | 1 331 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 402.00 | 105 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 380.00 | | | 1 401 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 684.00 | | 83 701.00 | 198 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 204.00 | | 415 609.00 | 215 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 806.00 | 319 806.00 | | 319 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750 687.00 | 1 750 687.00 | | 1 750 687.00 |
UP Prêts | 419 107.00 | 281 830.00 | | 419 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 587 504.00 | | | 587 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 789.00 | | | 257 789.00 |
VB T. V. A. | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
VC Groupe et associés | 212 974.00 | | | 212 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 467.00 | | | 159 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 915.00 | 1 692 138.00 | 156 777.00 | 1 848 915.00 |
VW T.V.A. | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 988.00 | 2 206 988.00 | | 2 206 988.00 |