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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 801.00 | 715 001.00 | 800.00 | 715 801.00 |
AH Fonds commercial | 560 320.00 | 560 320.00 | | 560 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 086.00 | 31 733.00 | 16 353.00 | 48 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 579.00 | | 140 579.00 | 140 579.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 072.00 | 1 340 836.00 | 273 236.00 | 1 614 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 650.00 | | 348 650.00 | 348 650.00 |
BZ Autres créances | 984 399.00 | 100 000.00 | 884 399.00 | 984 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 263 131.00 | 933 519.00 | 2 329 612.00 | 3 263 131.00 |
CF Disponibilités | 307 395.00 | | 307 395.00 | 307 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 574.00 | 1 033 519.00 | 3 870 055.00 | 4 903 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 646.00 | 2 374 355.00 | 4 143 291.00 | 6 517 646.00 |
CU Autres participations | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 693 405.00 | 1 693 405.00 | | 1 693 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 341.00 | 169 341.00 | | 169 341.00 |
DG Autres réserves | 739 368.00 | 471 001.00 | | 739 368.00 |
DH Report à nouveau | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 482.00 | 585 880.00 | | -872 482.00 |
DK Provisions réglementées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 618.00 | 3 439 614.00 | | 2 249 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 364.00 | 583 792.00 | | 423 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 089.00 | 371 363.00 | | 741 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 114.00 | 110 247.00 | | 77 114.00 |
EA Autres dettes | 70 485.00 | 811 091.00 | | 70 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 621.00 | 1 190 183.00 | | 581 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 673.00 | 3 066 675.00 | | 1 893 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 291.00 | 6 526 689.00 | | 4 143 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 844.00 | | 607 844.00 | 607 844.00 |
FG Production vendue services | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 677.00 | | 704 677.00 | 704 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 62 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 841 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 6 000.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 600.00 | 6 000.00 | | 20 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 153.00 | 90.00 | | 25 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 6 000.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 353.00 | 6 090.00 | | 125 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 753.00 | -90.00 | | -104 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 782.00 | 4 449 101.00 | | 1 092 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 265.00 | 3 863 221.00 | | 1 965 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 482.00 | 585 880.00 | | -872 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 089.00 | 741 089.00 | | 741 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 621.00 | 531 621.00 | | 531 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 579.00 | | 140 579.00 | 140 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 550.00 | 343 650.00 | | 343 550.00 |
VB T. V. A. | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
VI Groupe et associés | 423 364.00 | 423 364.00 | | 423 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 264.00 | 963 264.00 | | 963 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 627.00 | 1 283 048.00 | 152 579.00 | 1 435 627.00 |
VW T.V.A. | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 673.00 | 1 893 673.00 | | 1 893 673.00 |