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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 266.00 | 770 466.00 | 800.00 | 771 266.00 |
AH Fonds commercial | 560 320.00 | 560 320.00 | | 560 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 747.00 | 42 242.00 | 13 505.00 | 55 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 802.00 | 30 623.00 | 22 179.00 | 52 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BF Prêts | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 529.00 | 1 403 651.00 | 348 878.00 | 1 752 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 398.00 | 87 853.00 | 234 545.00 | 322 398.00 |
BZ Autres créances | 167 777.00 | | 167 777.00 | 167 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 440 002.00 | 70 688.00 | 4 369 314.00 | 4 440 002.00 |
CF Disponibilités | 2 265 092.00 | | 2 265 092.00 | 2 265 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 704.00 | | 90 704.00 | 90 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 306 954.00 | 158 541.00 | 7 148 413.00 | 7 306 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 483.00 | 1 562 192.00 | 7 497 291.00 | 9 059 483.00 |
CU Autres participations | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 693 405.00 | 1 693 405.00 | | 1 693 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 341.00 | 169 341.00 | | 169 341.00 |
DG Autres réserves | 717 057.00 | | | 717 057.00 |
DH Report à nouveau | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 457.00 | 937 057.00 | | 71 457.00 |
DK Provisions réglementées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 248.00 | 2 819 790.00 | | 3 171 248.00 |
DP Provisions pour risques | 358 121.00 | | | 358 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 121.00 | | | 358 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 202 566.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 270.00 | 304 232.00 | | 434 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 594.00 | 115 680.00 | | 106 594.00 |
EA Autres dettes | 279 135.00 | 314 596.00 | | 279 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145 388.00 | 2 850 496.00 | | 3 145 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 923.00 | 3 787 569.00 | | 3 967 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 291.00 | 6 607 359.00 | | 7 497 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 129 659.00 | | 3 129 659.00 | 3 129 659.00 |
FG Production vendue services | 339 523.00 | 6 603.00 | 346 126.00 | 339 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 182.00 | 6 603.00 | 3 475 785.00 | 3 469 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 100 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 335 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656 121.00 | | | 656 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 621.00 | 59 530.00 | | 859 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859 621.00 | 275 563.00 | | -859 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 957.00 | 205 576.00 | | 178 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 710.00 | 5 315 297.00 | | 4 750 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 253.00 | 4 378 239.00 | | 4 679 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 457.00 | 937 057.00 | | 71 457.00 |