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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 801.00 | 715 001.00 | 800.00 | 715 801.00 |
AH Fonds commercial | 560 320.00 | 560 320.00 | | 560 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 067.00 | 16 358.00 | 709.00 | 17 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 559.00 | 1 325 461.00 | 113 098.00 | 1 438 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 997.00 | | 460 997.00 | 460 997.00 |
BZ Autres créances | 889 121.00 | 600 000.00 | 289 121.00 | 889 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 838 904.00 | 1 062 329.00 | 1 776 575.00 | 2 838 904.00 |
CF Disponibilités | 222 658.00 | | 222 658.00 | 222 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 971.00 | 1 662 329.00 | 2 749 642.00 | 4 411 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 530.00 | 2 987 790.00 | 2 862 740.00 | 5 850 530.00 |
CU Autres participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 693 405.00 | 1 693 405.00 | | 1 693 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 341.00 | 169 341.00 | | 169 341.00 |
DG Autres réserves | | 739 368.00 | | |
DH Report à nouveau | -125 056.00 | 8 058.00 | | -125 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 292.00 | -872 482.00 | | -1 206 292.00 |
DK Provisions réglementées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 326.00 | 2 249 618.00 | | 1 043 326.00 |
DP Provisions pour risques | 418 667.00 | | | 418 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 667.00 | | | 418 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 785.00 | 423 364.00 | | 375 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 888.00 | 741 089.00 | | 781 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 784.00 | 77 114.00 | | 100 784.00 |
EA Autres dettes | 47 381.00 | 70 485.00 | | 47 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 910.00 | 581 621.00 | | 94 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 747.00 | 1 893 673.00 | | 1 400 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 740.00 | 4 143 291.00 | | 2 862 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 711.00 | | 486 711.00 | 486 711.00 |
FG Production vendue services | 157 803.00 | | 157 803.00 | 157 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 514.00 | | 644 514.00 | 644 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 56 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 500.00 | 200.00 | | 133 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 20 400.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 500.00 | 20 600.00 | | 233 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 25 153.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 500.00 | 200.00 | | 110 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 304.00 | 100 000.00 | | 1 034 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244 804.00 | 125 353.00 | | 1 244 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011 304.00 | -104 753.00 | | -1 011 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 205.00 | 1 092 782.00 | | 1 011 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 497.00 | 1 965 265.00 | | 2 217 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 292.00 | -872 482.00 | | -1 206 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 888.00 | 781 888.00 | | 781 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 997.00 | 460 997.00 | | 460 997.00 |
VB T. V. A. | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
VI Groupe et associés | 375 785.00 | 375 785.00 | | 375 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 538.00 | 801 538.00 | | 801 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 702.00 | 1 350 117.00 | 98 584.00 | 1 448 702.00 |
VW T.V.A. | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 747.00 | 1 400 747.00 | | 1 400 747.00 |