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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 266.00 | 770 466.00 | 800.00 | 771 266.00 |
AH Fonds commercial | 560 320.00 | 560 320.00 | | 560 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 747.00 | 52 309.00 | 3 439.00 | 55 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 802.00 | 33 646.00 | 19 156.00 | 52 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 181.00 | | 257 181.00 | 257 181.00 |
BF Prêts | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 893.00 | 1 416 741.00 | 342 152.00 | 1 758 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 399.00 | 87 853.00 | 488 546.00 | 576 399.00 |
BZ Autres créances | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 920 042.00 | 92 841.00 | 3 827 201.00 | 3 920 042.00 |
CF Disponibilités | 1 764 516.00 | | 1 764 516.00 | 1 764 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 365 230.00 | 180 694.00 | 6 184 537.00 | 6 365 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 123.00 | 1 597 434.00 | 6 526 689.00 | 8 124 123.00 |
CU Autres participations | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 693 405.00 | 1 693 405.00 | | 1 693 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 341.00 | 169 341.00 | | 169 341.00 |
DG Autres réserves | 471 001.00 | 717 057.00 | | 471 001.00 |
DH Report à nouveau | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 880.00 | 71 457.00 | | 585 880.00 |
DK Provisions réglementées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 614.00 | 3 171 248.00 | | 3 439 614.00 |
DP Provisions pour risques | 20 400.00 | 358 121.00 | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 400.00 | 358 121.00 | | 20 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 792.00 | 2 536.00 | | 583 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 363.00 | 434 270.00 | | 371 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 247.00 | 106 594.00 | | 110 247.00 |
EA Autres dettes | 811 091.00 | 279 135.00 | | 811 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190 183.00 | 3 145 388.00 | | 1 190 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 675.00 | 3 967 923.00 | | 3 066 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 689.00 | 7 497 291.00 | | 6 526 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 496 331.00 | | 2 496 331.00 | 2 496 331.00 |
FG Production vendue services | 363 402.00 | 3 149.00 | 366 551.00 | 363 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 734.00 | 3 149.00 | 2 862 883.00 | 2 859 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 896 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 656 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 859 621.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -859 621.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 392.00 | 178 957.00 | | 113 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 101.00 | 4 750 710.00 | | 4 449 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 221.00 | 4 679 253.00 | | 3 863 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 880.00 | 71 457.00 | | 585 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 363.00 | 371 363.00 | | 371 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 091.00 | 811 091.00 | | 811 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190 183.00 | 1 190 183.00 | | 1 190 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 181.00 | | 257 181.00 | 257 181.00 |
UP Prêts | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 576 399.00 | 576 399.00 | | 576 399.00 |
VB T. V. A. | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
VI Groupe et associés | 583 792.00 | 583 792.00 | | 583 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 726.00 | 680 673.00 | 305 054.00 | 985 726.00 |
VW T.V.A. | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 675.00 | 3 066 675.00 | | 3 066 675.00 |