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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 266.00 | 70 465.00 | 700 801.00 | 771 266.00 |
AH Fonds commercial | 560 320.00 | | 560 320.00 | 560 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 747.00 | 22 109.00 | 33 638.00 | 55 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 802.00 | 21 878.00 | 30 924.00 | 52 802.00 |
BF Prêts | 137 276.00 | | 137 276.00 | 137 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 116.00 | 114 453.00 | 1 482 663.00 | 1 597 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 308.00 | | 672 308.00 | 672 308.00 |
BZ Autres créances | 779 005.00 | | 779 005.00 | 779 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288 518.00 | 65 116.00 | 1 223 402.00 | 1 288 518.00 |
CF Disponibilités | 851 399.00 | | 851 399.00 | 851 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 952.00 | 65 116.00 | 3 623 836.00 | 3 688 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 068.00 | 179 568.00 | 5 106 499.00 | 5 286 068.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 693 405.00 | 1 693 405.00 | | 1 693 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 341.00 | 169 341.00 | | 169 341.00 |
DH Report à nouveau | 506 146.00 | 474 236.00 | | 506 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912.00 | 31 910.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 733.00 | 2 380 820.00 | | 2 382 733.00 |
DP Provisions pour risques | 335 093.00 | 335 093.00 | | 335 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 093.00 | 335 093.00 | | 335 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 926.00 | 1 500.00 | | 23 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 703.00 | 384 432.00 | | 341 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 384.00 | 319 806.00 | | 227 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 250.00 | 120 310.00 | | 91 250.00 |
EA Autres dettes | 14 396.00 | 14 685.00 | | 14 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690 015.00 | 1 750 687.00 | | 1 690 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 674.00 | 2 591 420.00 | | 2 388 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 499.00 | 5 307 333.00 | | 5 106 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 380.00 | | 2 566.00 | 1 876 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 830.00 | | 156 981.00 | 281 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 830.00 | | 1 597 116.00 | 281 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 586.00 | | | 1 331 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 984.00 | | 2 566.00 | 105 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 811.00 | | | 438 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 757.00 | 14 695.00 | | 99 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 292.00 | 14 695.00 | | 29 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 093.00 | | | 335 093.00 |
6T Sur comptes clients | 161 657.00 | | 161 657.00 | 161 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 417.00 | 52 539.00 | 840.00 | 13 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 074.00 | 52 539.00 | 162 497.00 | 175 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 167.00 | 52 539.00 | 162 497.00 | 510 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 539.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 384.00 | 227 384.00 | | 227 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690 015.00 | 1 690 015.00 | | 1 690 015.00 |
UP Prêts | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 670 804.00 | | | 670 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 262 534.00 | | | 262 534.00 |
VC Groupe et associés | 315 474.00 | | | 315 474.00 |
VI Groupe et associés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 985.00 | | | 196 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 835.00 | 1 482 059.00 | 156 776.00 | 1 638 835.00 |
VW T.V.A. | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 971.00 | 2 046 971.00 | | 2 046 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |