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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 266.00 | 570 465.00 | 200 801.00 | 771 266.00 |
AH Fonds commercial | 560 320.00 | 500 000.00 | 60 320.00 | 560 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 747.00 | 32 176.00 | 23 572.00 | 55 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 802.00 | 26 319.00 | 26 483.00 | 52 802.00 |
BF Prêts | 104 480.00 | | 104 480.00 | 104 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 319.00 | 1 128 960.00 | 435 359.00 | 1 564 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 969.00 | 87 853.00 | 314 116.00 | 401 969.00 |
BZ Autres créances | 99 580.00 | 30 000.00 | 69 580.00 | 99 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 609 756.00 | | 2 609 756.00 | 2 609 756.00 |
CF Disponibilités | 3 076 353.00 | | 3 076 353.00 | 3 076 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 289 854.00 | 117 853.00 | 6 172 000.00 | 6 289 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 173.00 | 1 246 813.00 | 6 607 360.00 | 7 854 173.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 693 405.00 | 1 693 405.00 | | 1 693 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 341.00 | 169 341.00 | | 169 341.00 |
DH Report à nouveau | 8 058.00 | 506 146.00 | | 8 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 057.00 | 1 912.00 | | 937 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 790.00 | 2 382 733.00 | | 2 819 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 335 093.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 335 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 566.00 | 23 926.00 | | 202 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 341 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 232.00 | 227 384.00 | | 304 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 680.00 | 91 250.00 | | 115 680.00 |
EA Autres dettes | 314 596.00 | 14 396.00 | | 314 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850 496.00 | 1 690 015.00 | | 2 850 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 569.00 | 2 388 674.00 | | 3 787 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 359.00 | 5 106 500.00 | | 6 607 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 763 794.00 | 54 768.00 | 1 818 562.00 | 1 763 794.00 |
FG Production vendue services | 742 117.00 | | 742 117.00 | 742 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 912.00 | 54 768.00 | 2 560 680.00 | 2 505 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 853.00 | |
GE Autres charges | | | 67 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 321 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 331 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 093.00 | | | 335 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 093.00 | | | 335 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 530.00 | 180.00 | | 59 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 530.00 | 3 583.00 | | 59 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 563.00 | -3 583.00 | | 275 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 576.00 | 21 976.00 | | 205 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 297.00 | 2 677 567.00 | | 5 315 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 239.00 | 2 675 654.00 | | 4 378 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 057.00 | 1 912.00 | | 937 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 453.00 | 14 507.00 | | 114 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 988.00 | 14 507.00 | | 43 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 093.00 | | 335 093.00 | 335 093.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 87 853.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 116.00 | 30 000.00 | 65 116.00 | 65 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 116.00 | 1 117 853.00 | 65 116.00 | 65 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 209.00 | 1 117 853.00 | 400 209.00 | 400 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117 853.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 65 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 335 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 232.00 | 304 232.00 | | 304 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 596.00 | 314 596.00 | | 314 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850 496.00 | 2 850 496.00 | | 2 850 496.00 |
UP Prêts | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 400 465.00 | | | 400 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
VI Groupe et associés | 200 616.00 | 200 616.00 | | 200 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 393.00 | | | 95 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 921.00 | 596 941.00 | 123 980.00 | 720 921.00 |
VW T.V.A. | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 569.00 | 3 787 569.00 | | 3 787 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |