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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 1 345.00 | 4 354.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 703.00 | 35 680.00 | 5 022.00 | 40 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | 779.00 | 629.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 031.00 | 50 890.00 | 21 140.00 | 72 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 389.00 | 22 693.00 | 553 695.00 | 576 389.00 |
BZ Autres créances | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
CF Disponibilités | 453 434.00 | | 453 434.00 | 453 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 214.00 | 22 693.00 | 1 087 520.00 | 1 110 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 245.00 | 73 584.00 | 1 108 660.00 | 1 182 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DG Autres réserves | 175 880.00 | | | 175 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
DL TOTAL (I) | 375 366.00 | | | 375 366.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 804.00 | | | 422 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 806.00 | | | 208 806.00 |
EA Autres dettes | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 794.00 | | | 662 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 660.00 | | | 1 108 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 794.00 | | | 662 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 535.00 | | 2 833 535.00 | 2 833 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 535.00 | | 2 833 535.00 | 2 833 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 719.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 136.00 | | | -48 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 552.00 | | | 2 862 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 920.00 | | | 2 817 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 331.00 | | 5 700.00 | 66 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 831.00 | | 5 700.00 | 9 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 402.00 | 3 708.00 | | 46 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 1 345.00 | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 352.00 | 2 363.00 | | 37 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 804.00 | 422 804.00 | | 422 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
UX Autres créances clients | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 133.00 | 619 127.00 | 48 006.00 | 667 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 795.00 | 662 795.00 | | 662 795.00 |