| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 6 272.00 | 5 307.00 | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AP Constructions | 18 938.00 | 5 440.00 | 13 497.00 | 18 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 567.00 | 23 912.00 | 49 655.00 | 73 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 397.00 | 649.00 | 748.00 | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 667.00 | 45 325.00 | 80 341.00 | 125 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 809.00 | 17 438.00 | 1 201 371.00 | 1 218 809.00 |
BZ Autres créances | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CF Disponibilités | 611 269.00 | | 611 269.00 | 611 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 260.00 | 17 438.00 | 1 918 821.00 | 1 936 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 927.00 | 62 764.00 | 1 999 163.00 | 2 061 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DG Autres réserves | 261 657.00 | | | 261 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
DL TOTAL (I) | 489 273.00 | | | 489 273.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 804.00 | | | 828 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 533.00 | | | 328 533.00 |
EA Autres dettes | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 378.00 | | | 181 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 889.00 | | | 1 439 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 163.00 | | | 1 999 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 889.00 | | | 1 439 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 666 576.00 | | 3 666 576.00 | 3 666 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 576.00 | | 3 666 576.00 | 3 666 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 395.00 | | | 3 710 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 634.00 | | | 3 637 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 963.00 | | | 94 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 440.00 | 14 358.00 | 26 122.00 | 56 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 296.00 | 3 027.00 | 335.00 | 12 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 145.00 | 11 331.00 | 25 787.00 | 44 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 900.00 | 100.00 | 17 000.00 | 86 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 900.00 | 100.00 | 17 000.00 | 86 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 805.00 | 828 805.00 | | 828 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 378.00 | 181 378.00 | | 181 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
UX Autres créances clients | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 533.00 | 328 533.00 | | 328 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 143.00 | 1 304 086.00 | 31 257.00 | 1 335 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 890.00 | 1 439 890.00 | | 1 439 890.00 |