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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 3 245.00 | 2 454.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AP Constructions | 11 038.00 | 3 730.00 | 7 307.00 | 11 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 589.00 | 40 078.00 | 43 510.00 | 83 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | 779.00 | 629.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 255.00 | 57 219.00 | 65 035.00 | 122 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 107.00 | 22 693.00 | 769 413.00 | 792 107.00 |
BZ Autres créances | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CF Disponibilités | 453 816.00 | | 453 816.00 | 453 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 421.00 | 22 693.00 | 1 271 727.00 | 1 294 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 676.00 | 79 913.00 | 1 336 763.00 | 1 416 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DG Autres réserves | 220 511.00 | | | 220 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
DL TOTAL (I) | 461 142.00 | | | 461 142.00 |
DP Provisions pour risques | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 299.00 | | | 502 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 981.00 | | | 221 981.00 |
EA Autres dettes | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 720.00 | | | 788 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 763.00 | | | 1 336 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 720.00 | | | 788 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 270 301.00 | | 3 270 301.00 | 3 270 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 301.00 | | 3 270 301.00 | 3 270 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 446.00 | | | -18 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 788.00 | | | 3 275 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 011.00 | | | 3 190 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 112.00 | 6 329.00 | | 50 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | 1 900.00 | | 10 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 716.00 | 4 429.00 | | 39 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 500.00 | 16 400.00 | | 70 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 500.00 | 16 400.00 | | 70 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 300.00 | 502 300.00 | | 502 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 957.00 | 840 605.00 | 10 352.00 | 850 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 721.00 | 788 721.00 | | 788 721.00 |