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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 8 787.00 | 2 793.00 | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AP Constructions | 18 938.00 | 7 345.00 | 11 592.00 | 18 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 591.00 | 33 522.00 | 42 069.00 | 75 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 397.00 | 729.00 | 668.00 | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 606.00 | 59 434.00 | 69 171.00 | 128 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 251.00 | 14 655.00 | 1 392 596.00 | 1 407 251.00 |
BZ Autres créances | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 628 136.00 | | 628 136.00 | 628 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 147.00 | 14 655.00 | 2 268 492.00 | 2 283 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 754.00 | 74 089.00 | 2 337 664.00 | 2 411 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DG Autres réserves | 334 419.00 | | | 334 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 346.00 | | | 195 346.00 |
DL TOTAL (I) | 684 619.00 | | | 684 619.00 |
DP Provisions pour risques | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 214.00 | | | 986 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 943.00 | | | 440 943.00 |
EA Autres dettes | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 844.00 | | | 1 581 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 664.00 | | | 2 337 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 844.00 | | | 1 581 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 661 300.00 | | 5 661 300.00 | 5 661 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 300.00 | | 5 661 300.00 | 5 661 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 724.00 | | | -32 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 375.00 | | | 5 675 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 028.00 | | | 5 480 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 346.00 | | | 195 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 667.00 | | 2 939.00 | 125 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 841.00 | | 2 024.00 | 92 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 915.00 | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 676.00 | 14 029.00 | | 44 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 988.00 | 2 514.00 | | 14 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 688.00 | 11 514.00 | | 29 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 214.00 | 986 214.00 | | 986 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 159.00 | 137 159.00 | | 137 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407 252.00 | 1 407 252.00 | | 1 407 252.00 |
VP Divers | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 943.00 | 440 943.00 | | 440 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 279.00 | 1 537 012.00 | 11 267.00 | 1 548 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 844.00 | 1 581 844.00 | | 1 581 844.00 |