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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AP Constructions | 18 938.00 | 11 154.00 | 7 783.00 | 18 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 601.00 | 42 482.00 | 26 119.00 | 68 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 397.00 | 793.00 | 604.00 | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 556.00 | 66 944.00 | 44 611.00 | 111 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 744.00 | 12 147.00 | 773 597.00 | 785 744.00 |
BZ Autres créances | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 12 227.00 | 87 772.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 585 995.00 | | 1 585 995.00 | 1 585 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 153.00 | 24 375.00 | 2 522 778.00 | 2 547 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 710.00 | 91 319.00 | 2 567 390.00 | 2 658 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DG Autres réserves | 130 952.00 | | | 130 952.00 |
DH Report à nouveau | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 999.00 | | | 268 999.00 |
DL TOTAL (I) | 586 404.00 | | | 586 404.00 |
DP Provisions pour risques | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 671.00 | | | 1 324 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 134.00 | | | 444 134.00 |
EA Autres dettes | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 585.00 | | | 1 922 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 390.00 | | | 2 567 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 585.00 | | | 1 922 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 486 560.00 | | 5 486 560.00 | 5 486 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 486 560.00 | | 5 486 560.00 | 5 486 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 202.00 | | | 5 558 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 203.00 | | | 5 289 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 999.00 | | | 268 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 044.00 | | 858.00 | 112 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 111 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 87 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 028.00 | | 858.00 | 88 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 865.00 | 10 632.00 | 1 346.00 | 56 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 682.00 | 833.00 | | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 183.00 | 9 799.00 | 1 346.00 | 45 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 700.00 | 2 700.00 | 15 000.00 | 70 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 700.00 | 2 700.00 | 15 000.00 | 70 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 671.00 | 1 324 671.00 | | 1 324 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 785 745.00 | 771 168.00 | 14 577.00 | 785 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 135.00 | 444 135.00 | | 444 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 481.00 | 846 581.00 | 23 899.00 | 870 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 586.00 | 1 922 586.00 | | 1 922 586.00 |