| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AP Constructions | 18 938.00 | 13 059.00 | 5 878.00 | 18 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 403.00 | 51 035.00 | 30 368.00 | 81 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 361.00 | 76 609.00 | 46 751.00 | 123 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 656.00 | 12 147.00 | 888 509.00 | 900 656.00 |
BZ Autres créances | 162 488.00 | | 162 488.00 | 162 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 33 484.00 | 66 515.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 290 902.00 | | 1 290 902.00 | 1 290 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 166.00 | 45 631.00 | 2 414 534.00 | 2 460 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 527.00 | 122 241.00 | 2 461 285.00 | 2 583 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DG Autres réserves | 201 207.00 | | | 201 207.00 |
DH Report à nouveau | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 765.00 | | | 270 765.00 |
DL TOTAL (I) | 658 426.00 | | | 658 426.00 |
DP Provisions pour risques | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 867.00 | | | 1 129 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 415.00 | | | 453 415.00 |
EA Autres dettes | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 156.00 | | | 151 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 059.00 | | | 1 770 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 285.00 | | | 2 461 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 059.00 | | | 1 770 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 611 106.00 | | 6 611 106.00 | 6 611 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 106.00 | | 6 611 106.00 | 6 611 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 614 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 157 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 310.00 | | | -23 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 694 968.00 | | | 6 694 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 202.00 | | | 6 424 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 765.00 | | | 270 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 556.00 | | 12 802.00 | 111 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997.00 | 9 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 123 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 540.00 | | 12 802.00 | 87 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 152.00 | 10 458.00 | | 66 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 637.00 | 10 458.00 | | 53 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 400.00 | 24 400.00 | 50 000.00 | 58 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 400.00 | 24 400.00 | 50 000.00 | 58 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 868.00 | 1 129 868.00 | | 1 129 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 156.00 | 151 156.00 | | 151 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 900 657.00 | 886 080.00 | 14 577.00 | 900 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VP Divers | 162 488.00 | 162 488.00 | | 162 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 415.00 | 453 415.00 | | 453 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 586.00 | 1 054 687.00 | 23 899.00 | 1 078 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 060.00 | 1 770 060.00 | | 1 770 060.00 |