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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 10 747.00 | 833.00 | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AP Constructions | 18 938.00 | 9 250.00 | 9 687.00 | 18 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 089.00 | 35 933.00 | 33 156.00 | 69 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 397.00 | 878.00 | 519.00 | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 044.00 | 57 743.00 | 54 300.00 | 112 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 650.00 | 12 147.00 | 873 503.00 | 885 650.00 |
BZ Autres créances | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 36 047.00 | 63 952.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 108 752.00 | | 1 108 752.00 | 1 108 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 788.00 | 48 195.00 | 2 144 593.00 | 2 192 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 832.00 | 105 939.00 | 2 198 893.00 | 2 304 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DG Autres réserves | 130 952.00 | | | 130 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
DL TOTAL (I) | 417 405.00 | | | 417 405.00 |
DP Provisions pour risques | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 097.00 | | | 934 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 398.00 | | | 325 398.00 |
EA Autres dettes | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 788.00 | | | 1 710 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 893.00 | | | 2 198 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 788.00 | | | 1 710 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 698 257.00 | | 4 698 257.00 | 4 698 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 257.00 | | 4 698 257.00 | 4 698 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 777.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 900.00 | | | -20 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 740.00 | | | 4 711 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 141.00 | | | 4 580 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 945.00 | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 562.00 | 112 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 780.00 | 13 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 837.00 | 88 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 705.00 | 12 777.00 | 14 617.00 | 58 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 502.00 | 1 960.00 | 7 780.00 | 17 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 203.00 | 10 817.00 | 6 837.00 | 41 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 200.00 | | 500.00 | 71 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 200.00 | | 500.00 | 71 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 097.00 | 934 097.00 | | 934 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 399.00 | 325 399.00 | | 325 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 885 651.00 | 885 651.00 | | 885 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 051.00 | 983 729.00 | 9 323.00 | 993 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 788.00 | 1 710 789.00 | | 1 710 788.00 |