| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 694.00 | 226 563.00 | 78 131.00 | 304 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 296.00 | 250 158.00 | 47 138.00 | 297 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 798.00 | 477 742.00 | 126 056.00 | 603 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BN En cours de production de biens | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 729.00 | 55 255.00 | 182 474.00 | 237 729.00 |
BZ Autres créances | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CF Disponibilités | 80 891.00 | | 80 891.00 | 80 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 221.00 | 55 255.00 | 396 966.00 | 452 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 019.00 | 532 997.00 | 523 021.00 | 1 056 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 526.00 | 24 637.00 | | 32 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 627.00 | 7 888.00 | | 82 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 494.00 | 3 229.00 | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 227 646.00 | 145 755.00 | | 227 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 323.00 | 69 501.00 | | 61 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | 16 529.00 | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 678.00 | 149 164.00 | | 129 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 299.00 | 103 263.00 | | 98 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 375.00 | 338 457.00 | | 295 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 021.00 | 484 211.00 | | 523 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 002.00 | 286 506.00 | | 256 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 448.00 | | 50 848.00 | 587 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 499.00 | 603 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 499.00 | 601 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 644.00 | | 50 843.00 | 585 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | 5.00 | 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 504.00 | 41 062.00 | 21 824.00 | 458 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 483.00 | 41 062.00 | 21 824.00 | 457 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 124.00 | 31 131.00 | | 24 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 124.00 | 31 131.00 | | 24 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 124.00 | 31 131.00 | | 24 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 678.00 | 129 678.00 | | 129 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 729.00 | | | 237 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 323.00 | 21 950.00 | 39 373.00 | 61 323.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VP Divers | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 423.00 | 214 640.00 | 62 783.00 | 277 423.00 |
VW T.V.A. | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 375.00 | 256 002.00 | 39 373.00 | 295 375.00 |