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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 451.00 | 240 343.00 | 63 107.00 | 303 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 270.00 | 278 577.00 | 39 693.00 | 318 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 533.00 | 519 942.00 | 103 591.00 | 623 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BN En cours de production de biens | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 299.00 | 46 282.00 | 176 016.00 | 222 299.00 |
BZ Autres créances | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
CF Disponibilités | 115 043.00 | | 115 043.00 | 115 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 967.00 | 46 282.00 | 458 685.00 | 504 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 500.00 | 566 224.00 | 562 276.00 | 1 128 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 153.00 | 32 526.00 | | 115 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 561.00 | 82 627.00 | | 35 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 758.00 | 2 494.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 262 472.00 | 227 646.00 | | 262 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 668.00 | 61 323.00 | | 55 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 6 075.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 280.00 | 129 678.00 | | 136 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 726.00 | 98 299.00 | | 102 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 805.00 | 295 375.00 | | 299 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 276.00 | 523 021.00 | | 562 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 273.00 | 256 002.00 | | 269 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 796.00 | | 24 387.00 | 603 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 652.00 | 623 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 652.00 | 621 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 988.00 | | 24 382.00 | 601 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 5.00 | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 743.00 | 46 626.00 | 4 427.00 | 477 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 721.00 | 46 626.00 | 4 427.00 | 476 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 255.00 | 22 599.00 | 31 572.00 | 55 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 255.00 | 22 599.00 | 31 572.00 | 55 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 255.00 | 22 599.00 | 31 572.00 | 55 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 599.00 | 31 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 280.00 | 136 280.00 | | 136 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 299.00 | | | 222 299.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 668.00 | 25 137.00 | 30 531.00 | 55 668.00 |
VI Groupe et associés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VP Divers | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 155.00 | 209 716.00 | 54 439.00 | 264 155.00 |
VW T.V.A. | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 805.00 | 269 273.00 | 30 531.00 | 299 805.00 |