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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 001.00 | 257 720.00 | 47 281.00 | 305 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 977.00 | 311 608.00 | 130 369.00 | 441 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 795.00 | 570 349.00 | 178 446.00 | 748 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BN En cours de production de biens | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 460.00 | 44 427.00 | 123 033.00 | 167 460.00 |
BZ Autres créances | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
CF Disponibilités | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 953.00 | 44 427.00 | 389 526.00 | 433 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 748.00 | 614 776.00 | 567 972.00 | 1 182 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 713.00 | | | 150 713.00 |
DH Report à nouveau | | 115 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 134.00 | 35 561.00 | | -23 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 023.00 | 1 758.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 238 603.00 | 262 472.00 | | 238 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 282.00 | 55 668.00 | | 123 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 5 130.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 874.00 | 136 280.00 | | 102 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 653.00 | 102 726.00 | | 100 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 369.00 | 299 805.00 | | 329 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 972.00 | 562 276.00 | | 567 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 369.00 | 269 273.00 | | 329 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 531.00 | | 136 696.00 | 623 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 748 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 746 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 719.00 | | 136 691.00 | 621 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | 5.00 | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 942.00 | 61 841.00 | 11 434.00 | 519 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 921.00 | 61 841.00 | 11 434.00 | 518 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 282.00 | | 1 855.00 | 46 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 282.00 | | 1 855.00 | 46 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 282.00 | | 1 855.00 | 46 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 460.00 | | | 167 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 282.00 | 123 282.00 | | 123 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
VP Divers | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 471.00 | 212 471.00 | | 212 471.00 |
VW T.V.A. | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 369.00 | 329 369.00 | | 329 369.00 |