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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 589.00 | 259 032.00 | 34 557.00 | 293 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 176.00 | 399 077.00 | 50 098.00 | 449 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 590.00 | 659 130.00 | 85 460.00 | 744 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
BN En cours de production de biens | 134 875.00 | | 134 875.00 | 134 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 911.00 | 43 730.00 | 66 181.00 | 109 911.00 |
BZ Autres créances | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CF Disponibilités | 283 473.00 | | 283 473.00 | 283 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 839.00 | 43 730.00 | 533 109.00 | 576 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 429.00 | 702 860.00 | 618 569.00 | 1 321 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 65 853.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 275.00 | | | -23 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317.00 | -89 128.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 87 042.00 | 86 725.00 | | 87 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 159.00 | 268 224.00 | | 245 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | 3 428.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 638.00 | 205 451.00 | | 182 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 308.00 | 105 396.00 | | 95 308.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 527.00 | 582 499.00 | | 531 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 569.00 | 669 224.00 | | 618 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 572.00 | 537 384.00 | | 323 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 897.00 | | 13 263.00 | 742 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 959.00 | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 572.00 | 744 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 613.00 | 742 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 076.00 | | 12 300.00 | 741 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 963.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 132.00 | 41 612.00 | 10 613.00 | 628 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 111.00 | 41 612.00 | 10 613.00 | 627 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 565.00 | | 3 836.00 | 47 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 565.00 | | 3 836.00 | 47 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 565.00 | | 3 836.00 | 47 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 638.00 | 182 638.00 | | 182 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 911.00 | 109 911.00 | | 109 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 115.00 | 37 160.00 | 207 955.00 | 245 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 868.00 | 124 868.00 | | 124 868.00 |
VW T.V.A. | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 527.00 | 323 572.00 | 207 955.00 | 531 527.00 |