| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 692.00 | 251 648.00 | 39 044.00 | 290 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 938.00 | 331 795.00 | 116 143.00 | 447 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 446.00 | 584 464.00 | 155 983.00 | 740 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BN En cours de production de biens | 119 530.00 | | 119 530.00 | 119 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 528.00 | 39 105.00 | 101 423.00 | 140 528.00 |
BZ Autres créances | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
CF Disponibilités | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 330.00 | 39 105.00 | 306 225.00 | 345 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 776.00 | 623 569.00 | 462 208.00 | 1 085 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 580.00 | 150 713.00 | | 127 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 727.00 | -23 134.00 | | -61 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288.00 | 1 023.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 176 141.00 | 238 603.00 | | 176 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 361.00 | 123 282.00 | | 103 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 2 560.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 097.00 | 102 874.00 | | 94 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 773.00 | 100 653.00 | | 86 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 067.00 | 329 369.00 | | 286 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 208.00 | 567 972.00 | | 462 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 719.00 | 329 369.00 | | 223 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 793.00 | | 33 039.00 | 748 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 387.00 | 740 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 387.00 | 738 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 976.00 | | 33 039.00 | 746 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 350.00 | 55 501.00 | 41 387.00 | 570 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 328.00 | 55 501.00 | 41 387.00 | 569 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 427.00 | 5 784.00 | 11 106.00 | 44 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 427.00 | 5 784.00 | 11 106.00 | 44 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 427.00 | 5 784.00 | 11 106.00 | 44 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 784.00 | 11 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 528.00 | 140 528.00 | | 140 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 321.00 | 40 973.00 | 62 348.00 | 103 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 370.00 | 173 370.00 | | 173 370.00 |
VW T.V.A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 067.00 | 223 719.00 | 62 348.00 | 286 067.00 |