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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 131.00 | 255 668.00 | 51 464.00 | 307 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 993.00 | 406 255.00 | 52 738.00 | 458 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 955.00 | 662 944.00 | 105 010.00 | 767 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
BN En cours de production de biens | 181 765.00 | | 181 765.00 | 181 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 998.00 | 27 988.00 | -1 990.00 | 25 998.00 |
BZ Autres créances | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CF Disponibilités | 168 365.00 | | 168 365.00 | 168 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 595.00 | 27 988.00 | 394 607.00 | 422 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 549.00 | 690 932.00 | 499 617.00 | 1 190 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 958.00 | -23 275.00 | | -22 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 591.00 | 317.00 | | -23 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DL TOTAL (I) | 68 437.00 | 87 042.00 | | 68 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 987.00 | 245 159.00 | | 207 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 2 331.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 864.00 | 182 638.00 | | 156 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 152.00 | 95 308.00 | | 64 152.00 |
EA Autres dettes | | 6 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 181.00 | 531 527.00 | | 431 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 617.00 | 618 569.00 | | 499 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 060.00 | 323 572.00 | | 289 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 588.00 | | 67 193.00 | 744 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 833.00 | 767 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 833.00 | 766 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 762.00 | | 67 193.00 | 742 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 131.00 | 47 647.00 | 43 833.00 | 659 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 109.00 | 47 647.00 | 43 833.00 | 658 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 730.00 | 13 141.00 | 28 883.00 | 43 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 730.00 | 13 141.00 | 28 883.00 | 43 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 730.00 | 13 141.00 | 28 883.00 | 43 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 141.00 | 28 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 864.00 | 156 864.00 | | 156 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 080.00 | 117 780.00 | 32 300.00 | 150 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 955.00 | 65 835.00 | 142 120.00 | 207 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 434.00 | 132 134.00 | 32 300.00 | 164 434.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 181.00 | 289 060.00 | 142 120.00 | 431 181.00 |