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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 902.00 | 260 920.00 | 30 982.00 | 291 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 176.00 | 366 191.00 | 82 985.00 | 449 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 899.00 | 628 132.00 | 114 767.00 | 742 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BN En cours de production de biens | 121 236.00 | | 121 236.00 | 121 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 491.00 | 47 565.00 | 126 925.00 | 174 491.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 268 699.00 | | 268 699.00 | 268 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 022.00 | 47 565.00 | 554 457.00 | 602 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 921.00 | 675 697.00 | 669 224.00 | 1 344 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 853.00 | 127 580.00 | | 65 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 128.00 | -61 727.00 | | -89 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 288.00 | | |
DL TOTAL (I) | 86 725.00 | 176 141.00 | | 86 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 224.00 | 103 361.00 | | 268 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | 1 835.00 | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 451.00 | 94 097.00 | | 205 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 396.00 | 86 773.00 | | 105 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 499.00 | 286 067.00 | | 582 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 224.00 | 462 208.00 | | 669 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 384.00 | 223 719.00 | | 537 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 444.00 | | 2 453.00 | 740 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 627.00 | | 2 448.00 | 738 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | 5.00 | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 464.00 | 43 668.00 | | 584 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 443.00 | 43 668.00 | | 583 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 105.00 | 11 242.00 | 2 781.00 | 39 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 105.00 | 11 242.00 | 2 781.00 | 39 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 105.00 | 11 242.00 | 2 781.00 | 39 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 242.00 | 2 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 451.00 | 205 451.00 | | 205 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 491.00 | 174 491.00 | | 174 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 224.00 | 223 109.00 | 45 115.00 | 268 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 686.00 | 183 686.00 | | 183 686.00 |
VW T.V.A. | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 499.00 | 537 384.00 | 45 115.00 | 582 499.00 |