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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 773.00 | 21 504.00 | 5 270.00 | 26 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 098.00 | 8 777.00 | 4 321.00 | 13 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 667.00 | 38 202.00 | 59 465.00 | 97 667.00 |
BP En cours de production de services | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
BZ Autres créances | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CF Disponibilités | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 719.00 | | 285 719.00 | 285 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 386.00 | 38 202.00 | 345 184.00 | 383 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 450.00 | 36 450.00 | | 39 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 149.00 | 17 517.00 | | 18 149.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 394.00 | 23 088.00 | | 33 394.00 |
DG Autres réserves | 15 311.00 | 22 166.00 | | 15 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | 4 215.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 138 016.00 | 133 585.00 | | 138 016.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 386.00 | 24 409.00 | | 11 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 648.00 | 12 452.00 | | 12 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 263.00 | 37 544.00 | | 27 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 019.00 | 119 760.00 | | 137 019.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 2 861.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 168.00 | 201 173.00 | | 192 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 184.00 | 349 758.00 | | 345 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 968.00 | 177 541.00 | | 175 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 410.00 | | 388 410.00 | 388 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 410.00 | | 388 410.00 | 388 410.00 |
FM Production stockée | | | 35 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 960.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 940.00 | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 672.00 | 419 998.00 | | 425 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 109.00 | 415 783.00 | | 424 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | 4 215.00 | | 1 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 976.00 | 8 499.00 | | 4 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 366.00 | | 146.00 | 99 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 97 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 39 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 596.00 | | 121.00 | 41 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 25.00 | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 960.00 | 5 087.00 | 1 846.00 | 34 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 039.00 | 5 087.00 | 1 846.00 | 27 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 120 822.00 | | | 120 822.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 180.00 | 7 628.00 | 3 552.00 | 11 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VP Divers | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 526.00 | 145 526.00 | | 145 526.00 |
VW T.V.A. | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 506.00 | 175 306.00 | 16 200.00 | 191 506.00 |