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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 146.00 | 40 021.00 | 10 124.00 | 50 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 640.00 | 13 615.00 | 1 025.00 | 14 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 107.00 | 58 664.00 | 61 442.00 | 120 107.00 |
BP En cours de production de services | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BT Marchandises | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 603.00 | 17 920.00 | 147 683.00 | 165 603.00 |
BZ Autres créances | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CF Disponibilités | 215 934.00 | | 215 934.00 | 215 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 173.00 | 17 920.00 | 391 253.00 | 409 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 280.00 | 76 584.00 | 452 695.00 | 529 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 950.00 | 22 100.00 | | 23 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 927.00 | 30 894.00 | | 33 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 025.00 | 83 948.00 | | 91 025.00 |
DG Autres réserves | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 620.00 | 20 220.00 | | 67 620.00 |
DL TOTAL (I) | 261 982.00 | 202 622.00 | | 261 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 259.00 | 28 508.00 | | 32 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 17 257.00 | | 15 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 708.00 | 141 224.00 | | 140 708.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 1 478.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 714.00 | 188 467.00 | | 190 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 695.00 | 391 089.00 | | 452 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 520.00 | 184 670.00 | | 182 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 298.00 | | 519 298.00 | 519 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 298.00 | | 519 298.00 | 519 298.00 |
FM Production stockée | | | -287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 166.00 | 458 767.00 | | 519 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 546.00 | 438 547.00 | | 451 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 620.00 | 20 220.00 | | 67 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 443.00 | | 4 972.00 | 121 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 308.00 | 120 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 50 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 64 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 132.00 | | 4 972.00 | 63 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 159.00 | 5 813.00 | 6 308.00 | 59 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | 2 990.00 | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 141.00 | 5 813.00 | 3 318.00 | 51 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 5 920.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 5 920.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 5 920.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 559.00 | 1 366.00 | 8 193.00 | 9 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 057.00 | 173 267.00 | 4 790.00 | 178 057.00 |
VW T.V.A. | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 714.00 | 182 520.00 | 8 193.00 | 190 714.00 |