| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 8 019.00 | -1.00 | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 033.00 | 28 305.00 | 8 728.00 | 37 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 947.00 | 13 437.00 | 2 510.00 | 15 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 980.00 | 49 761.00 | 61 218.00 | 110 980.00 |
BP En cours de production de services | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
BT Marchandises | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 185.00 | 12 000.00 | 182 185.00 | 194 185.00 |
BZ Autres créances | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CF Disponibilités | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 707.00 | 12 000.00 | 296 707.00 | 308 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 687.00 | 61 761.00 | 357 926.00 | 419 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 657.00 | 21 638.00 | | 21 657.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 266.00 | 53 161.00 | | 53 266.00 |
DG Autres réserves | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 579.00 | 124.00 | | 19 579.00 |
DL TOTAL (I) | 185 411.00 | 165 832.00 | | 185 411.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 15 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 294.00 | 11 208.00 | | 11 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 7 958.00 | | 9 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 487.00 | 146 558.00 | | 149 487.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 3 205.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 515.00 | 169 314.00 | | 172 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 926.00 | 350 147.00 | | 357 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 054.00 | 161 412.00 | | 168 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 440 822.00 | | 440 822.00 | 440 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 822.00 | | 440 822.00 | 440 822.00 |
FM Production stockée | | | 9 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | 59.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 977.00 | 462 281.00 | | 453 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 399.00 | 462 157.00 | | 434 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 579.00 | 124.00 | | 19 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 392.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 637.00 | | 7 343.00 | 103 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 694.00 | | 7 287.00 | 45 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | 56.00 | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 999.00 | 3 763.00 | | 45 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | 32.00 | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 012.00 | 3 730.00 | | 38 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 12 000.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 12 000.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | 12 000.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 988.00 | 3 527.00 | 4 461.00 | 7 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 890.00 | 74 890.00 | | 74 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 179 833.00 | 179 833.00 | | 179 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 292.00 | 212 292.00 | | 212 292.00 |
VW T.V.A. | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 515.00 | 168 054.00 | 4 461.00 | 172 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 3 106.00 | | 2 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 711.00 | 12 913.00 | | 11 711.00 |
ST Autres comptes | 52 893.00 | 55 276.00 | | 52 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 036.00 | 30 584.00 | | 30 036.00 |
YT Sous‐traitance | 40 896.00 | 60 792.00 | | 40 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592.00 | 3 106.00 | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 591.00 | 84 414.00 | | 97 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 119.00 | 22 248.00 | | 19 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 536.00 | 159 565.00 | | 135 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |