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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 174.00 | 35 213.00 | 9 961.00 | 45 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 958.00 | 15 928.00 | 2 030.00 | 17 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 443.00 | 59 159.00 | 62 284.00 | 121 443.00 |
BP En cours de production de services | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BT Marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 931.00 | 12 000.00 | 116 931.00 | 128 931.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 186 426.00 | | 186 426.00 | 186 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 805.00 | 12 000.00 | 328 805.00 | 340 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 248.00 | 71 159.00 | 391 089.00 | 462 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | 22 750.00 | | 22 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 894.00 | 24 593.00 | | 30 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 948.00 | 62 946.00 | | 83 948.00 |
DG Autres réserves | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 220.00 | 42 005.00 | | 20 220.00 |
DL TOTAL (I) | 202 622.00 | 197 754.00 | | 202 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 508.00 | 28 884.00 | | 28 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 257.00 | 21 370.00 | | 17 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 224.00 | 141 962.00 | | 141 224.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 1 482.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 467.00 | 193 698.00 | | 188 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 089.00 | 391 452.00 | | 391 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 670.00 | 192 048.00 | | 184 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 007.00 | | 466 007.00 | 466 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 007.00 | | 466 007.00 | 466 007.00 |
FM Production stockée | | | -7 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | 6.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 767.00 | 491 737.00 | | 458 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 547.00 | 449 731.00 | | 438 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 220.00 | 42 005.00 | | 20 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 885.00 | | 5 558.00 | 115 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 915.00 | | 5 217.00 | 57 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | 341.00 | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 615.00 | 5 544.00 | | 53 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 597.00 | 5 544.00 | | 45 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 158.00 | 1 361.00 | 3 797.00 | 5 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 811.00 | 135 021.00 | 4 790.00 | 139 811.00 |
VW T.V.A. | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 467.00 | 184 670.00 | 3 797.00 | 188 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | 1 164.00 | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 425.00 | 14 514.00 | | 11 425.00 |
ST Autres comptes | 51 555.00 | 51 302.00 | | 51 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 747.00 | 30 509.00 | | 25 747.00 |
YT Sous‐traitance | 105 148.00 | 121 295.00 | | 105 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 443.00 | 1 164.00 | | 2 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 794.00 | 96 318.00 | | 90 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 804.00 | 31 406.00 | | 27 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 876.00 | 217 620.00 | | 193 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |