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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 967.00 | 31 023.00 | 10 944.00 | 41 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 947.00 | 14 574.00 | 1 373.00 | 15 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 885.00 | 53 615.00 | 62 270.00 | 115 885.00 |
BP En cours de production de services | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BT Marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 829.00 | 12 000.00 | 218 829.00 | 230 829.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CF Disponibilités | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 182.00 | 12 000.00 | 329 182.00 | 341 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 067.00 | 65 615.00 | 391 452.00 | 457 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 750.00 | 45 450.00 | | 22 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 593.00 | 21 657.00 | | 24 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 946.00 | 53 266.00 | | 62 946.00 |
DG Autres réserves | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 005.00 | 19 579.00 | | 42 005.00 |
DL TOTAL (I) | 197 754.00 | 185 411.00 | | 197 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 884.00 | 11 294.00 | | 28 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 370.00 | 9 472.00 | | 21 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 962.00 | 149 487.00 | | 141 962.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 2 261.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 698.00 | 172 515.00 | | 193 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 452.00 | 357 926.00 | | 391 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 048.00 | 168 054.00 | | 192 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 890.00 | | 516 890.00 | 516 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 890.00 | | 516 890.00 | 516 890.00 |
FM Production stockée | | | -25 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 101.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 737.00 | 453 977.00 | | 491 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 731.00 | 434 399.00 | | 449 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 005.00 | 19 579.00 | | 42 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 980.00 | | 5 025.00 | 110 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 115 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 981.00 | | 4 934.00 | 52 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | 92.00 | 4 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 761.00 | 3 863.00 | 9.00 | 49 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | 1.00 | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 742.00 | 3 863.00 | 8.00 | 41 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | | 1 351.00 | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
UX Autres créances clients | 216 477.00 | 216 477.00 | | 216 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 993.00 | 239 544.00 | 4 449.00 | 243 993.00 |
VW T.V.A. | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 698.00 | 192 048.00 | 1 351.00 | 193 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 2 592.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 514.00 | 11 711.00 | | 14 514.00 |
ST Autres comptes | 51 302.00 | 52 893.00 | | 51 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 509.00 | 30 036.00 | | 30 509.00 |
YT Sous‐traitance | 121 295.00 | 40 896.00 | | 121 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | 2 592.00 | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 318.00 | 97 591.00 | | 96 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 406.00 | 19 119.00 | | 31 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 620.00 | 135 536.00 | | 217 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |