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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 7 938.00 | 81.00 | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 940.00 | 22 940.00 | 3 000.00 | 25 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 617.00 | 10 334.00 | 4 283.00 | 14 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 460.00 | 41 212.00 | 57 248.00 | 98 460.00 |
BP En cours de production de services | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 058.00 | | 147 058.00 | 147 058.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CF Disponibilités | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 785.00 | | 310 785.00 | 310 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 245.00 | 41 212.00 | 368 033.00 | 409 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 450.00 | 39 450.00 | | 42 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 384.00 | 18 149.00 | | 18 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 723.00 | 33 394.00 | | 34 723.00 |
DG Autres réserves | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 769.00 | 1 563.00 | | 30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 171 785.00 | 138 016.00 | | 171 785.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718.00 | 11 386.00 | | 3 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 066.00 | 12 648.00 | | 11 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 27 263.00 | | 10 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 962.00 | 137 019.00 | | 152 962.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 3 190.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 248.00 | 192 168.00 | | 181 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 033.00 | 345 184.00 | | 368 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 559.00 | 175 968.00 | | 174 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 619.00 | | 524 619.00 | 524 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 619.00 | | 524 619.00 | 524 619.00 |
FM Production stockée | | | -54 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 523.00 | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 024.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 691.00 | 425 672.00 | | 470 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 922.00 | 424 109.00 | | 439 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 769.00 | 1 563.00 | | 30 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 706.00 | 4 976.00 | | 4 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 667.00 | | 1 967.00 | 97 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 98 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 40 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 922.00 | | 97.00 | 52 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 871.00 | | 1 860.00 | 39 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | 10.00 | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 202.00 | 4 184.00 | 1 174.00 | 38 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 922.00 | 16.00 | | 7 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 280.00 | 4 168.00 | 1 174.00 | 30 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 066.00 | 4 377.00 | 6 689.00 | 11 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 147 058.00 | | | 147 058.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VP Divers | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 440.00 | 163 179.00 | 4 261.00 | 167 440.00 |
VW T.V.A. | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 248.00 | 174 559.00 | 6 689.00 | 181 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 2 632.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 479.00 | 9 749.00 | | 10 479.00 |
ST Autres comptes | 55 833.00 | 50 448.00 | | 55 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 809.00 | 28 220.00 | | 27 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 500.00 | 5 159.00 | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 64 278.00 | 49 793.00 | | 64 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 344.00 | 2 632.00 | | 2 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 016.00 | 84 006.00 | | 107 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 225.00 | 20 618.00 | | 22 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 399.00 | 138 210.00 | | 158 399.00 |