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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 7 987.00 | 32.00 | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 480.00 | 26 201.00 | 4 279.00 | 30 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 213.00 | 11 811.00 | 3 403.00 | 15 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 637.00 | 45 999.00 | 57 638.00 | 103 637.00 |
BP En cours de production de services | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
BT Marchandises | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 424.00 | 1 680.00 | 118 744.00 | 120 424.00 |
BZ Autres créances | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CF Disponibilités | 110 567.00 | | 110 567.00 | 110 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 189.00 | 1 680.00 | 292 509.00 | 294 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 825.00 | 47 679.00 | 350 147.00 | 397 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 450.00 | 42 450.00 | | 45 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 638.00 | 18 384.00 | | 21 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 161.00 | 34 723.00 | | 53 161.00 |
DG Autres réserves | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | 30 769.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 165 832.00 | 171 785.00 | | 165 832.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 3 718.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 208.00 | 11 066.00 | | 11 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 958.00 | 10 784.00 | | 7 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 558.00 | 152 962.00 | | 146 558.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 2 718.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 314.00 | 181 248.00 | | 169 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 147.00 | 368 033.00 | | 350 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 412.00 | 174 559.00 | | 161 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
FG Production vendue services | 471 243.00 | | 471 243.00 | 471 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 729.00 | | 472 729.00 | 472 729.00 |
FM Production stockée | | | -12 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | 65.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 281.00 | 470 691.00 | | 462 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 157.00 | 439 922.00 | | 462 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124.00 | 30 769.00 | | 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392.00 | 4 706.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 460.00 | | 5 176.00 | 98 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 558.00 | | 5 136.00 | 40 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | 41.00 | 4 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 212.00 | 4 786.00 | | 41 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | 49.00 | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 275.00 | 4 737.00 | | 33 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 208.00 | 3 306.00 | 7 902.00 | 11 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 126.00 | 79 126.00 | | 79 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 118 415.00 | | | 118 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VP Divers | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 842.00 | 137 531.00 | 6 311.00 | 143 842.00 |
VW T.V.A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 314.00 | 161 412.00 | 7 902.00 | 169 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 2 344.00 | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 913.00 | 10 479.00 | | 12 913.00 |
ST Autres comptes | 55 276.00 | 55 833.00 | | 55 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 584.00 | 27 809.00 | | 30 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122.00 | 500.00 | | 122.00 |
YT Sous‐traitance | 60 792.00 | 64 278.00 | | 60 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 106.00 | 2 344.00 | | 3 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 414.00 | 107 016.00 | | 84 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 248.00 | 22 225.00 | | 22 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 565.00 | 158 399.00 | | 159 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |