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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 253.00 | 727.00 | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 713.00 | 137 233.00 | 480.00 | 137 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 292.00 | 154 548.00 | 27 744.00 | 182 292.00 |
BT Marchandises | 1 069 777.00 | | 1 069 777.00 | 1 069 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
BZ Autres créances | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CF Disponibilités | 93 514.00 | | 93 514.00 | 93 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 851.00 | | 1 296 851.00 | 1 296 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 144.00 | 154 548.00 | 1 324 596.00 | 1 479 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 206.00 | | | 1 052 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DH Report à nouveau | -201 534.00 | | | -201 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 649.00 | | | -21 649.00 |
DL TOTAL (I) | 869 118.00 | | | 869 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 827.00 | | | 170 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 318.00 | | | 170 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 477.00 | | | 455 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 596.00 | | | 1 324 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 477.00 | | | 455 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 827.00 | | | 170 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 605.00 | 96 060.00 | 281 665.00 | 185 605.00 |
FG Production vendue services | 110 272.00 | | 110 272.00 | 110 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 878.00 | 96 060.00 | 391 938.00 | 295 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 13 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 877.00 | | | -26 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 110.00 | | | 404 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 759.00 | | | 425 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 649.00 | | | -21 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 805.00 | 744.00 | | 153 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 743.00 | 744.00 | | 136 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 919.00 | 181 919.00 | | 181 919.00 |
UX Autres créances clients | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 828.00 | 170 828.00 | | 170 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 097.00 | 133 560.00 | 26 536.00 | 160 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 477.00 | 455 477.00 | | 455 477.00 |