| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 856.00 | 768.00 | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 226.00 | 135 226.00 | | 135 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 448.00 | 153 143.00 | 27 304.00 | 180 448.00 |
BT Marchandises | 1 015 793.00 | | 1 015 793.00 | 1 015 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
BZ Autres créances | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CF Disponibilités | 111 001.00 | | 111 001.00 | 111 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 561.00 | | 1 285 561.00 | 1 285 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 010.00 | 153 143.00 | 1 312 866.00 | 1 466 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 206.00 | | | 1 052 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DH Report à nouveau | -304 698.00 | | | -304 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 483.00 | | | -43 483.00 |
DL TOTAL (I) | 744 120.00 | | | 744 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 182.00 | | | 110 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 655.00 | | | 335 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 745.00 | | | 568 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 866.00 | | | 1 312 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 745.00 | | | 568 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 182.00 | | | 110 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 358.00 | 127 800.00 | 306 158.00 | 178 358.00 |
FG Production vendue services | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 246.00 | 127 800.00 | 400 046.00 | 272 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 030.00 | | | 403 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 513.00 | | | 446 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 483.00 | | | -43 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 293.00 | | | 182 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 695.00 | | | 138 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 064.00 | 567.00 | 2 488.00 | 155 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 003.00 | 567.00 | 2 488.00 | 138 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 616.00 | 343 616.00 | | 343 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
UX Autres créances clients | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
VP Divers | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 303.00 | 158 767.00 | 26 536.00 | 185 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 746.00 | 568 746.00 | | 568 746.00 |