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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 1 254.00 | 370.00 | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 226.00 | 135 226.00 | | 135 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 448.00 | 153 541.00 | 26 906.00 | 180 448.00 |
BT Marchandises | 1 024 572.00 | | 1 024 572.00 | 1 024 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CF Disponibilités | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 412.00 | | 1 205 412.00 | 1 205 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 861.00 | 153 541.00 | 1 232 319.00 | 1 385 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 206.00 | | | 1 052 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DH Report à nouveau | -348 181.00 | | | -348 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 571.00 | | | -91 571.00 |
DL TOTAL (I) | 652 549.00 | | | 652 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 008.00 | | | 481 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 769.00 | | | 579 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 319.00 | | | 1 232 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 695.00 | | 240 695.00 | 240 695.00 |
FG Production vendue services | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 243.00 | | 300 243.00 | 300 243.00 |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 522.00 | | | 303 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 093.00 | | | 395 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 571.00 | | | -91 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 449.00 | | | 180 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 851.00 | | | 136 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 144.00 | 398.00 | | 153 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 083.00 | 398.00 | | 136 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 969.00 | 493 969.00 | | 493 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
UX Autres créances clients | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VP Divers | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 838.00 | 60 302.00 | 26 536.00 | 86 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 770.00 | 579 770.00 | | 579 770.00 |