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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 8 692.00 | 4 807.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 576.00 | 49.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 035.00 | 135 514.00 | 2 521.00 | 138 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 757.00 | 155 844.00 | 33 913.00 | 189 757.00 |
BT Marchandises | 971 034.00 | | 971 034.00 | 971 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
BZ Autres créances | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CF Disponibilités | 166 429.00 | | 166 429.00 | 166 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 538.00 | | 1 208 538.00 | 1 208 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 295.00 | 155 844.00 | 1 242 452.00 | 1 398 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 206.00 | 1 052 206.00 | | 1 052 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DH Report à nouveau | -479 931.00 | -439 753.00 | | -479 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 706.00 | -40 178.00 | | -3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 608 666.00 | 612 372.00 | | 608 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 555.00 | 515 544.00 | | 539 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 975.00 | 23 548.00 | | 24 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 255.00 | 57 781.00 | | 69 255.00 |
EA Autres dettes | | 3 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 786.00 | 600 118.00 | | 633 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 452.00 | 1 212 489.00 | | 1 242 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 370.00 | 305 697.00 | | 311 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 075.00 | 345 878.00 | | 315 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 706.00 | -40 178.00 | | -3 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 949.00 | | 2 808.00 | 186 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 851.00 | | 2 808.00 | 136 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 771.00 | 2 073.00 | | 153 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 067.00 | 1 625.00 | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 642.00 | 448.00 | | 136 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
UX Autres créances clients | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VI Groupe et associés | 539 555.00 | 539 555.00 | | 539 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 612.00 | 71 075.00 | 26 536.00 | 97 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 786.00 | 633 786.00 | | 633 786.00 |