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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 499.00 | 10 317.00 | 3 182.00 | 13 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 473.00 | 136 240.00 | 3 232.00 | 139 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 195.00 | 158 244.00 | 32 951.00 | 191 195.00 |
BT Marchandises | 977 302.00 | | 977 302.00 | 977 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BZ Autres créances | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CF Disponibilités | 141 118.00 | | 141 118.00 | 141 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 152.00 | | 1 154 152.00 | 1 154 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 347.00 | 158 244.00 | 1 187 103.00 | 1 345 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 206.00 | 1 052 206.00 | | 1 052 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 095.00 | 40 096.00 | | 40 095.00 |
DH Report à nouveau | -483 636.00 | -479 931.00 | | -483 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 479.00 | -3 706.00 | | -87 479.00 |
DL TOTAL (I) | 521 186.00 | 608 666.00 | | 521 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 324.00 | 539 555.00 | | 568 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 379.00 | 24 975.00 | | 30 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 036.00 | 69 255.00 | | 63 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 916.00 | 633 786.00 | | 665 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 103.00 | 1 242 452.00 | | 1 187 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 592.00 | 630 914.00 | | 97 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 559.00 | | 123 559.00 | 123 559.00 |
FG Production vendue services | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 308.00 | | 166 308.00 | 166 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 220.00 | 311 369.00 | | 201 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 699.00 | 315 075.00 | | 288 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 479.00 | -3 705.00 | | -87 479.00 |