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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 499.00 | 7 067.00 | 6 432.00 | 13 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 1 415.00 | 209.00 | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 226.00 | 135 226.00 | | 135 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 948.00 | 153 770.00 | 33 178.00 | 186 948.00 |
BT Marchandises | 999 193.00 | | 999 193.00 | 999 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 150 240.00 | | 150 240.00 | 150 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 311.00 | | 1 179 311.00 | 1 179 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 260.00 | 153 770.00 | 1 212 489.00 | 1 366 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 206.00 | | | 1 052 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DH Report à nouveau | -439 753.00 | | | -439 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 177.00 | | | -40 177.00 |
DL TOTAL (I) | 612 371.00 | | | 612 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 543.00 | | | 515 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 117.00 | | | 600 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 489.00 | | | 1 212 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 117.00 | | | 600 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 906.00 | | 235 906.00 | 235 906.00 |
FG Production vendue services | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 699.00 | | 305 699.00 | 305 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 699.00 | | | 305 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 877.00 | | | 345 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 177.00 | | | -40 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 449.00 | | 6 500.00 | 180 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 6 500.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 851.00 | | | 136 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 542.00 | 229.00 | | 153 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 68.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 481.00 | 161.00 | | 136 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
UX Autres créances clients | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VI Groupe et associés | 515 543.00 | 515 543.00 | | 515 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 414.00 | 29 878.00 | 26 536.00 | 56 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 118.00 | 600 118.00 | | 600 118.00 |