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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 498.00 | 482.00 | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 713.00 | 137 504.00 | 209.00 | 137 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 292.00 | 155 064.00 | 27 228.00 | 182 292.00 |
BT Marchandises | 1 055 625.00 | | 1 055 625.00 | 1 055 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CF Disponibilités | 107 364.00 | | 107 364.00 | 107 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 202.00 | | 1 242 202.00 | 1 242 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 495.00 | 155 064.00 | 1 269 430.00 | 1 424 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 206.00 | | | 1 052 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DH Report à nouveau | -223 183.00 | | | -223 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 514.00 | | | -81 514.00 |
DL TOTAL (I) | 787 603.00 | | | 787 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 875.00 | | | 201 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 655.00 | | | 165 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 826.00 | | | 481 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 430.00 | | | 1 269 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 826.00 | | | 481 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 875.00 | | | 201 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 511.00 | 83 468.00 | 167 979.00 | 84 511.00 |
FG Production vendue services | 137 647.00 | | 137 647.00 | 137 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 158.00 | 83 468.00 | 305 626.00 | 222 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 545.00 | | | -28 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 257.00 | | | 306 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 771.00 | | | 387 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 514.00 | | | -81 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 293.00 | | | 182 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 695.00 | | | 138 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 548.00 | 516.00 | | 154 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 487.00 | 516.00 | | 137 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 616.00 | 173 616.00 | | 173 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 876.00 | 201 876.00 | | 201 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 748.00 | 79 212.00 | 26 536.00 | 105 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 827.00 | 481 827.00 | | 481 827.00 |