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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 003.00 | 15 285.00 | 3 717.00 | 19 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 860.00 | 27 009.00 | 7 850.00 | 34 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 110.00 | 45 800.00 | 92 310.00 | 138 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 974.00 | 88 096.00 | 103 878.00 | 191 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 109.00 | 61 578.00 | 548 531.00 | 610 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 794.00 | 31 860.00 | 181 934.00 | 213 794.00 |
BZ Autres créances | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 100.00 | 136.00 | 203 964.00 | 204 100.00 |
CF Disponibilités | 271 198.00 | | 271 198.00 | 271 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 262.00 | 93 574.00 | 1 252 688.00 | 1 346 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 237.00 | 181 670.00 | 1 356 567.00 | 1 538 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
DL TOTAL (I) | 207 731.00 | | | 207 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 506.00 | | | 1 003 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 835.00 | | | 1 148 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 567.00 | | | 1 356 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 605.00 | | | 1 101 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 087 300.00 | 2 939.00 | 1 090 240.00 | 1 087 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 300.00 | 2 939.00 | 1 090 240.00 | 1 087 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 578.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 603.00 | | | 1 187 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 443.00 | | | 1 173 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 167.00 | 21 318.00 | 29 389.00 | 96 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 5 921.00 | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 803.00 | 15 397.00 | 29 389.00 | 86 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 011.00 | 1 004 011.00 | | 1 004 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 823.00 | 11 110.00 | 43 713.00 | 54 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 118.00 | 243 118.00 | | 243 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 319.00 | 1 101 606.00 | 43 713.00 | 1 145 319.00 |