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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 799.00 | 31 081.00 | 1 718.00 | 32 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 648.00 | 128 494.00 | 55 155.00 | 183 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 720.00 | 178 577.00 | 57 143.00 | 235 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 911.00 | 74 981.00 | 547 930.00 | 622 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 548.00 | 4 482.00 | 57 066.00 | 61 548.00 |
BZ Autres créances | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 879.00 | | 183 879.00 | 183 879.00 |
CF Disponibilités | 229 997.00 | | 229 997.00 | 229 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 215.00 | 79 463.00 | 1 146 752.00 | 1 226 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 935.00 | 258 040.00 | 1 203 895.00 | 1 461 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 67 783.00 | 51 439.00 | | 67 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 728.00 | 16 344.00 | | 43 728.00 |
DL TOTAL (I) | 193 062.00 | 149 334.00 | | 193 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 333.00 | 830 829.00 | | 796 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 818.00 | 36 980.00 | | 37 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 291.00 | 26 999.00 | | 96 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 079.00 | 64 831.00 | | 56 079.00 |
EA Autres dettes | 24 311.00 | 15 699.00 | | 24 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 832.00 | 1 060 008.00 | | 1 010 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 895.00 | 1 209 342.00 | | 1 203 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 014.00 | 1 023 028.00 | | 973 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 220.00 | | 5 875.00 | 241 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375.00 | 235 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 216 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 082.00 | | 5 740.00 | 222 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 540.00 | 15 412.00 | 11 375.00 | 174 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 537.00 | 15 412.00 | 11 375.00 | 155 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 251.00 | 74 981.00 | 44 251.00 | 44 251.00 |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 733.00 | 74 981.00 | 44 251.00 | 48 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 733.00 | 74 981.00 | 44 251.00 | 48 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 981.00 | 44 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 135.00 | 135.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VB T. V. A. | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VI Groupe et associés | 796 333.00 | 796 333.00 | | 796 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 174.00 | 135 039.00 | 135.00 | 135 174.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 014.00 | 973 014.00 | | 973 014.00 |