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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 140.00 | 29 539.00 | 6 600.00 | 36 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 878.00 | 64 210.00 | 87 668.00 | 151 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 157.00 | 112 752.00 | 94 404.00 | 207 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 179.00 | 57 344.00 | 559 835.00 | 617 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 792.00 | 6 105.00 | 156 687.00 | 162 792.00 |
BZ Autres créances | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 825.00 | | 200 825.00 | 200 825.00 |
CF Disponibilités | 230 166.00 | | 230 166.00 | 230 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 722.00 | 63 449.00 | 1 225 272.00 | 1 288 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 879.00 | 176 202.00 | 1 319 677.00 | 1 495 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 594.00 | | | -8 594.00 |
DL TOTAL (I) | 163 367.00 | | | 163 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 445.00 | | | 955 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 310.00 | | | 1 156 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 677.00 | | | 1 319 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 480.00 | | | 1 122 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 794.00 | 14 349.00 | 1 085 144.00 | 1 070 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 794.00 | 14 349.00 | 1 085 144.00 | 1 070 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 449.00 | |
GE Autres charges | | | 37 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 141.00 | | | -28 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 582.00 | | | 1 187 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 176.00 | | | 1 196 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 594.00 | | | -8 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 975.00 | | | 191 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 972.00 | | | 172 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 096.00 | 24 657.00 | | 88 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 286.00 | 3 717.00 | | 15 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 811.00 | 20 939.00 | | 72 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 046.00 | 960 046.00 | | 960 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 713.00 | 11 230.00 | 32 483.00 | 43 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 125.00 | 221 990.00 | 135.00 | 222 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 964.00 | 1 122 480.00 | 32 483.00 | 1 154 964.00 |