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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 179.00 | 35 890.00 | 3 289.00 | 39 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 903.00 | 119 647.00 | 63 256.00 | 182 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 220.00 | 174 540.00 | 66 680.00 | 241 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 961.00 | 44 251.00 | 523 710.00 | 567 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 890.00 | 4 482.00 | 97 408.00 | 101 890.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 659.00 | | 183 659.00 | 183 659.00 |
CF Disponibilités | 265 579.00 | | 265 579.00 | 265 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 395.00 | 48 733.00 | 1 142 662.00 | 1 191 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 615.00 | 223 273.00 | 1 209 342.00 | 1 432 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 51 439.00 | 67 160.00 | | 51 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 344.00 | -15 722.00 | | 16 344.00 |
DL TOTAL (I) | 149 334.00 | 132 990.00 | | 149 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 671.00 | 21 146.00 | | 84 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 829.00 | 844 689.00 | | 830 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 980.00 | 5 100.00 | | 36 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 45 622.00 | | 26 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 831.00 | 37 719.00 | | 64 831.00 |
EA Autres dettes | 15 699.00 | 20 785.00 | | 15 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 008.00 | 975 060.00 | | 1 060 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 342.00 | 1 108 050.00 | | 1 209 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 028.00 | 960 303.00 | | 1 023 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 220.00 | | | 241 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 167.00 | 18 373.00 | | 156 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 164.00 | 18 373.00 | | 137 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 815.00 | 44 251.00 | 62 815.00 | 62 815.00 |
6T Sur comptes clients | 7 069.00 | | 2 587.00 | 7 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 884.00 | 44 251.00 | 65 402.00 | 69 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 884.00 | 44 251.00 | 65 402.00 | 69 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 251.00 | 65 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VI Groupe et associés | 830 829.00 | 830 829.00 | | 830 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
VW T.V.A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 028.00 | 1 023 028.00 | | 1 023 028.00 |