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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 799.00 | 32 039.00 | 760.00 | 32 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 648.00 | 142 608.00 | 41 040.00 | 183 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 585.00 | 193 650.00 | 41 936.00 | 235 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 457.00 | 79 441.00 | 585 016.00 | 664 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
BZ Autres créances | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 677.00 | 9 554.00 | 211 124.00 | 220 677.00 |
CF Disponibilités | 250 496.00 | | 250 496.00 | 250 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 403.00 | 88 995.00 | 1 181 408.00 | 1 270 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 988.00 | 282 645.00 | 1 223 344.00 | 1 505 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 111 511.00 | 67 783.00 | | 111 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 379.00 | 43 728.00 | | 92 379.00 |
DL TOTAL (I) | 285 442.00 | 193 062.00 | | 285 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 601.00 | 796 333.00 | | 768 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 644.00 | 37 818.00 | | 49 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 580.00 | 96 291.00 | | 42 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 545.00 | 56 079.00 | | 61 545.00 |
EA Autres dettes | 15 531.00 | 24 311.00 | | 15 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 902.00 | 1 010 832.00 | | 937 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 344.00 | 1 203 895.00 | | 1 223 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 258.00 | 973 014.00 | | 888 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 720.00 | | | 235 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 235 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 447.00 | | | 216 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 577.00 | 15 072.00 | | 178 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 574.00 | 15 072.00 | | 159 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 981.00 | 79 441.00 | 74 981.00 | 74 981.00 |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 463.00 | 88 995.00 | 79 463.00 | 79 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 463.00 | 88 995.00 | 79 463.00 | 79 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 441.00 | 79 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VI Groupe et associés | 768 601.00 | 768 601.00 | | 768 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 258.00 | 888 258.00 | | 888 258.00 |