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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 179.00 | 33 867.00 | 5 312.00 | 39 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 903.00 | 103 297.00 | 79 606.00 | 182 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 220.00 | 156 167.00 | 85 053.00 | 241 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 800.00 | 62 815.00 | 570 985.00 | 633 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 648.00 | 7 069.00 | 98 579.00 | 105 648.00 |
BZ Autres créances | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 422.00 | | 207 422.00 | 207 422.00 |
CF Disponibilités | 112 159.00 | | 112 159.00 | 112 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 880.00 | 69 884.00 | 1 022 997.00 | 1 092 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 100.00 | 226 050.00 | 1 108 050.00 | 1 334 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 67 160.00 | 51 411.00 | | 67 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 722.00 | 15 749.00 | | -15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 132 990.00 | 148 712.00 | | 132 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 146.00 | 32 497.00 | | 21 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 689.00 | 894 278.00 | | 844 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 4 350.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 622.00 | 72 878.00 | | 45 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 719.00 | 43 281.00 | | 37 719.00 |
EA Autres dettes | 20 785.00 | 22 405.00 | | 20 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 060.00 | 1 069 688.00 | | 975 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 050.00 | 1 218 400.00 | | 1 108 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 303.00 | 1 065 338.00 | | 960 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 458.00 | | 40 562.00 | 228 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 241 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 222 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 320.00 | | 40 562.00 | 209 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 142.00 | 22 025.00 | | 134 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 139.00 | 22 025.00 | | 115 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 471.00 | 62 815.00 | 50 471.00 | 50 471.00 |
6T Sur comptes clients | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 540.00 | 62 815.00 | 50 471.00 | 57 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 540.00 | 62 815.00 | 50 471.00 | 57 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 815.00 | 50 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 97 635.00 | 97 635.00 | | 97 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 132.00 | 11 475.00 | 9 657.00 | 21 132.00 |
VI Groupe et associés | 844 689.00 | 844 689.00 | | 844 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 312.00 | 127 312.00 | | 127 312.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 960.00 | 960 303.00 | 9 657.00 | 969 960.00 |