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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 179.00 | 31 784.00 | 7 394.00 | 39 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 103.00 | 83 354.00 | 71 748.00 | 155 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 457.00 | 134 141.00 | 94 315.00 | 228 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 933.00 | 50 471.00 | 491 462.00 | 541 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 417.00 | 7 068.00 | 153 349.00 | 160 417.00 |
BZ Autres créances | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 937.00 | | 219 937.00 | 219 937.00 |
CF Disponibilités | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 623.00 | 57 539.00 | 1 124 084.00 | 1 181 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 081.00 | 191 681.00 | 1 218 399.00 | 1 410 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
DL TOTAL (I) | 148 711.00 | | | 148 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 277.00 | | | 894 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 877.00 | | | 72 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
EA Autres dettes | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 688.00 | | | 1 069 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 399.00 | | | 1 218 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 206.00 | | | 1 044 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 519.00 | 35 660.00 | 966 180.00 | 930 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 519.00 | 35 660.00 | 966 180.00 | 930 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 434.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 815.00 | | | 1 061 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 066.00 | | | 1 046 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 157.00 | | | 207 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 019.00 | | | 188 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 753.00 | 21 389.00 | | 112 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 750.00 | 21 389.00 | | 93 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 682.00 | 916 682.00 | | 916 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 160 418.00 | 160 418.00 | | 160 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 484.00 | 11 352.00 | 21 132.00 | 32 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VP Divers | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 743.00 | 249 608.00 | 135.00 | 249 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 338.00 | 1 044 206.00 | 21 132.00 | 1 065 338.00 |