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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 057.00 | 45 515.00 | 3 542.00 | 49 057.00 |
AP Constructions | 106 749.00 | 61 453.00 | 45 296.00 | 106 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 806.00 | 91 296.00 | 35 509.00 | 126 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 908.00 | 198 264.00 | 229 644.00 | 427 908.00 |
BT Marchandises | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 068.00 | | 1 457 068.00 | 1 457 068.00 |
BZ Autres créances | 5 778 371.00 | | 5 778 371.00 | 5 778 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 048 288.00 | | 1 048 288.00 | 1 048 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 947 944.00 | | 9 947 944.00 | 9 947 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 375 852.00 | 198 264.00 | 10 177 588.00 | 10 375 852.00 |
CU Autres participations | 144 682.00 | | 144 682.00 | 144 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 650.00 | | | 195 650.00 |
DL TOTAL (I) | 9 100 313.00 | | | 9 100 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 816.00 | | | 199 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 364.00 | | | 249 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 815.00 | | | 545 815.00 |
EA Autres dettes | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 256.00 | | | 1 058 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 177 588.00 | | | 10 177 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 256.00 | | | 1 058 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 175.00 | | 1 358 175.00 | 1 358 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 175.00 | | 1 358 175.00 | 1 358 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 206.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 640 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 682 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 236.00 | | | 156 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 134.00 | | | 227 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 182.00 | | | 117 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 004.00 | | | 2 437 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 354.00 | | | 2 241 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 650.00 | | | 195 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 816.00 | 199 816.00 | | 199 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 364.00 | 249 364.00 | | 249 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236 040.00 | 7 235 440.00 | 600.00 | 7 236 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 256.00 | 1 058 256.00 | | 1 058 256.00 |