| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 184.00 | 49 076.00 | 108.00 | 49 184.00 |
AP Constructions | 106 749.00 | 67 608.00 | 39 141.00 | 106 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 213.00 | 101 905.00 | 24 309.00 | 126 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 593.00 | 218 589.00 | 197 004.00 | 415 593.00 |
BT Marchandises | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 628.00 | | 808 628.00 | 808 628.00 |
BZ Autres créances | 9 660 796.00 | | 9 660 796.00 | 9 660 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 444 845.00 | | 444 845.00 | 444 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 130 814.00 | | 12 130 814.00 | 12 130 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 546 406.00 | 218 589.00 | 12 327 818.00 | 12 546 406.00 |
CU Autres participations | 132 832.00 | | 132 832.00 | 132 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 472 000.00 | 4 000 000.00 | | 3 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 71 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 4 326 800.00 | 4 800 000.00 | | 4 326 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 313.00 | 33 663.00 | | 19 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243 321.00 | 195 650.00 | | 2 243 321.00 |
DL TOTAL (I) | 10 142 434.00 | 9 100 313.00 | | 10 142 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 443.00 | 19 019.00 | | 18 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 443.00 | 19 019.00 | | 18 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 442.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 887.00 | 199 816.00 | | 824 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | 259 078.00 | | 28 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 299.00 | 535 345.00 | | 1 258 299.00 |
EA Autres dettes | 54 827.00 | 64 014.00 | | 54 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 940.00 | 1 058 695.00 | | 2 166 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 327 818.00 | 10 178 027.00 | | 12 327 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 940.00 | 1 058 695.00 | | 2 166 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 442.00 | | 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 908.00 | | 12 601.00 | 427 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 300.00 | 133 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 917.00 | 415 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 617.00 | 232 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 057.00 | | 127.00 | 49 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 555.00 | | 11 024.00 | 233 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 297.00 | | 1 450.00 | 145 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 264.00 | 31 941.00 | 11 617.00 | 198 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 515.00 | 3 561.00 | | 45 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 749.00 | 28 380.00 | 11 617.00 | 152 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 019.00 | | 576.00 | 19 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 019.00 | | 576.00 | 19 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916 282.00 | 916 282.00 | | 916 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 808 628.00 | | | 808 628.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 824 887.00 | 824 887.00 | | 824 887.00 |
VP Divers | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 652 089.00 | | | 9 652 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 522 353.00 | 10 521 753.00 | 600.00 | 10 522 353.00 |
VW T.V.A. | 170 231.00 | 170 231.00 | | 170 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 940.00 | 2 166 940.00 | | 2 166 940.00 |