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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 716.00 | 48 651.00 | 65.00 | 48 716.00 |
AP Constructions | 106 749.00 | 74 724.00 | 32 025.00 | 106 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 623.00 | 114 495.00 | 10 128.00 | 124 623.00 |
AX Avances et acomptes | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 512.00 | 237 871.00 | 178 641.00 | 416 512.00 |
BT Marchandises | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 353.00 | | 826 353.00 | 826 353.00 |
BZ Autres créances | 5 795 929.00 | | 5 795 929.00 | 5 795 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 089 476.00 | | 6 089 476.00 | 6 089 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 637.00 | | 200 637.00 | 200 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 076 611.00 | | 14 076 611.00 | 14 076 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 493 123.00 | 237 871.00 | 14 255 252.00 | 14 493 123.00 |
CU Autres participations | 131 732.00 | | 131 732.00 | 131 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 472 000.00 | 3 472 000.00 | | 3 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 200.00 | 81 000.00 | | 347 200.00 |
DG Autres réserves | 4 326 800.00 | 4 326 800.00 | | 4 326 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 434.00 | 19 313.00 | | 1 996 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221 959.00 | 2 243 321.00 | | 2 221 959.00 |
DL TOTAL (I) | 12 364 393.00 | 10 142 434.00 | | 12 364 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 357.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 598.00 | 824 887.00 | | 220 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 854.00 | 28 571.00 | | 30 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 784.00 | 1 258 299.00 | | 409 784.00 |
EA Autres dettes | 1 210 955.00 | 54 827.00 | | 1 210 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 416.00 | 2 166 940.00 | | 1 872 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 255 252.00 | 12 327 818.00 | | 14 255 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 416.00 | 2 166 940.00 | | 1 872 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 357.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 593.00 | | 4 077.00 | 415 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 132 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 416 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467.00 | 48 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 235 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 962.00 | | 4 077.00 | 232 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 447.00 | | | 133 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 589.00 | 21 339.00 | 2 057.00 | 218 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 076.00 | 42.00 | 467.00 | 49 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 512.00 | 21 297.00 | 1 590.00 | 169 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 147.00 | 114 147.00 | | 114 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 955.00 | 1 210 955.00 | | 1 210 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 826 353.00 | | | 826 353.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 220 598.00 | 220 598.00 | | 220 598.00 |
VP Divers | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784 362.00 | | | 5 784 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 637.00 | | | 200 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 823 519.00 | 6 822 919.00 | 600.00 | 6 823 519.00 |
VW T.V.A. | 137 141.00 | 137 141.00 | | 137 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 416.00 | 1 872 416.00 | | 1 872 416.00 |