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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 591.00 | 44 723.00 | 868.00 | 45 591.00 |
AP Constructions | 106 749.00 | 96 074.00 | 10 675.00 | 106 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 877.00 | 93 742.00 | 7 135.00 | 100 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 128.00 | 234 539.00 | 26 589.00 | 261 128.00 |
BT Marchandises | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 526.00 | | 451 526.00 | 451 526.00 |
BZ Autres créances | 8 629 207.00 | | 8 629 207.00 | 8 629 207.00 |
CF Disponibilités | 1 469 669.00 | | 1 469 669.00 | 1 469 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 785 415.00 | | 10 785 415.00 | 10 785 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 543.00 | 234 539.00 | 10 812 004.00 | 11 046 543.00 |
CU Autres participations | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 472 000.00 | 3 472 000.00 | | 3 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
DG Autres réserves | 1 335 479.00 | 4 588 310.00 | | 1 335 479.00 |
DH Report à nouveau | 2 633 609.00 | 4 897 168.00 | | 2 633 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 809.00 | 2 633 610.00 | | 1 181 809.00 |
DL TOTAL (I) | 8 970 097.00 | 15 938 288.00 | | 8 970 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 144.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 780.00 | 497 341.00 | | 162 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 901.00 | 22 957.00 | | 29 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 586.00 | 364 504.00 | | 182 586.00 |
EA Autres dettes | 1 466 397.00 | 86 613.00 | | 1 466 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 841 907.00 | 982 185.00 | | 1 841 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 812 004.00 | 17 046 473.00 | | 10 812 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 907.00 | 982 185.00 | | 1 841 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 144.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 792.00 | | 3 722.00 | 295 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 386.00 | 261 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 364.00 | 45 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 082.00 | 207 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 478.00 | | 477.00 | 45 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 463.00 | | 3 245.00 | 241 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 749.00 | 19 926.00 | 24 137.00 | 238 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 590.00 | 3 497.00 | 364.00 | 41 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 159.00 | 16 429.00 | 23 773.00 | 197 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 397.00 | 1 466 397.00 | | 1 466 397.00 |
UX Autres créances clients | 451 526.00 | 451 526.00 | | 451 526.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 162 780.00 | 162 780.00 | | 162 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 244.00 | 337 244.00 | | 337 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286 758.00 | 8 286 758.00 | | 8 286 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 151 530.00 | 9 151 530.00 | | 9 151 530.00 |
VW T.V.A. | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 907.00 | 1 841 907.00 | | 1 841 907.00 |