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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 478.00 | 38 170.00 | 7 308.00 | 45 478.00 |
AP Constructions | 106 749.00 | 81 841.00 | 24 908.00 | 106 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 964.00 | 103 945.00 | 32 019.00 | 135 964.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 092.00 | 223 956.00 | 124 136.00 | 348 092.00 |
BT Marchandises | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 086.00 | | 890 086.00 | 890 086.00 |
BZ Autres créances | 10 265 808.00 | | 10 265 808.00 | 10 265 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 713 879.00 | | 7 713 879.00 | 7 713 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 124 701.00 | | 19 124 701.00 | 19 124 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 472 793.00 | 223 956.00 | 19 248 837.00 | 19 472 793.00 |
CU Autres participations | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 472 000.00 | 3 472 000.00 | | 3 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
DG Autres réserves | 5 319 920.00 | 4 326 800.00 | | 5 319 920.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 393.00 | 1 996 434.00 | | 2 068 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 897 165.00 | 2 221 959.00 | | 4 897 165.00 |
DL TOTAL (I) | 16 104 678.00 | 12 364 393.00 | | 16 104 678.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 18 443.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 226.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 265.00 | 220 598.00 | | 177 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 30 854.00 | | 23 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 612.00 | 409 784.00 | | 1 461 612.00 |
EA Autres dettes | 1 355 422.00 | 1 210 955.00 | | 1 355 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 158.00 | 1 872 416.00 | | 3 018 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 248 837.00 | 14 255 252.00 | | 19 248 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 158.00 | 1 872 416.00 | | 3 018 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 226.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 512.00 | | 46 200.00 | 416 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 947.00 | 59 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 620.00 | 348 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 430.00 | 45 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 243.00 | 242 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 716.00 | | 10 192.00 | 48 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 449.00 | | 35 507.00 | 235 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 347.00 | | 501.00 | 132 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 871.00 | 23 682.00 | 37 597.00 | 237 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 651.00 | 2 949.00 | 13 430.00 | 48 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 220.00 | 20 733.00 | 24 167.00 | 189 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 443.00 | 126 000.00 | 18 443.00 | 18 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 443.00 | 126 000.00 | 18 443.00 | 18 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 000.00 | 18 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144 502.00 | 1 144 502.00 | | 1 144 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 422.00 | 1 355 422.00 | | 1 355 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 890 086.00 | 890 086.00 | | 890 086.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 177 265.00 | 177 265.00 | | 177 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 257 382.00 | 10 257 382.00 | | 10 257 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 218 300.00 | 11 217 700.00 | 600.00 | 11 218 300.00 |
VW T.V.A. | 148 348.00 | 148 348.00 | | 148 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 158.00 | 3 018 158.00 | | 3 018 158.00 |