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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 464.00 | 45 275.00 | 189.00 | 45 464.00 |
AP Constructions | 106 749.00 | 103 191.00 | 3 558.00 | 106 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 669.00 | 95 493.00 | 4 176.00 | 99 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 328.00 | 243 959.00 | 11 369.00 | 255 328.00 |
BT Marchandises | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 126.00 | | 484 126.00 | 484 126.00 |
BZ Autres créances | 5 722 488.00 | | 5 722 488.00 | 5 722 488.00 |
CF Disponibilités | 3 471 187.00 | | 3 471 187.00 | 3 471 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 221.00 | | 138 221.00 | 138 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 980 240.00 | | 9 980 240.00 | 9 980 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 235 567.00 | 243 959.00 | 9 991 608.00 | 10 235 567.00 |
CU Autres participations | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 472 000.00 | 3 472 000.00 | | 3 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
DG Autres réserves | 3 900 000.00 | 1 335 479.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 897.00 | 2 633 609.00 | | 900 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 519.00 | 1 181 809.00 | | 581 519.00 |
DL TOTAL (I) | 9 201 616.00 | 8 970 097.00 | | 9 201 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 243.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 948.00 | 162 780.00 | | 281 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 329.00 | 29 901.00 | | 39 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 646.00 | 182 586.00 | | 223 646.00 |
EA Autres dettes | 84 912.00 | 1 466 397.00 | | 84 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 992.00 | 1 841 907.00 | | 789 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 991 608.00 | 10 812 004.00 | | 9 991 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 992.00 | 1 841 907.00 | | 789 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 243.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 128.00 | | | 261 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 465.00 | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 255 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127.00 | 45 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 206 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 626.00 | | | 207 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 539.00 | 10 755.00 | 1 335.00 | 234 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 723.00 | 679.00 | 127.00 | 44 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 816.00 | 10 076.00 | 1 208.00 | 189 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 126.00 | 484 126.00 | | 484 126.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 281 948.00 | 281 948.00 | | 281 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 647 646.00 | 5 647 646.00 | | 5 647 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 221.00 | 138 221.00 | | 138 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 344 836.00 | 6 344 836.00 | | 6 344 836.00 |
VW T.V.A. | 132 603.00 | 132 603.00 | | 132 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 992.00 | 789 992.00 | | 789 992.00 |