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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 478.00 | 41 590.00 | 3 888.00 | 45 478.00 |
AP Constructions | 106 749.00 | 88 958.00 | 17 792.00 | 106 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 714.00 | 108 202.00 | 26 512.00 | 134 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 792.00 | 238 749.00 | 57 043.00 | 295 792.00 |
BT Marchandises | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 426.00 | | 235 426.00 | 235 426.00 |
BZ Autres créances | 9 144 249.00 | | 9 144 249.00 | 9 144 249.00 |
CF Disponibilités | 7 383 732.00 | | 7 383 732.00 | 7 383 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 989 430.00 | | 16 989 430.00 | 16 989 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 285 222.00 | 238 749.00 | 17 046 473.00 | 17 285 222.00 |
CU Autres participations | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 472 000.00 | 3 472 000.00 | | 3 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
DG Autres réserves | 4 588 310.00 | 5 319 920.00 | | 4 588 310.00 |
DH Report à nouveau | 4 897 168.00 | 2 068 393.00 | | 4 897 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 610.00 | 4 897 165.00 | | 2 633 610.00 |
DL TOTAL (I) | 15 938 288.00 | 16 104 678.00 | | 15 938 288.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 570.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 341.00 | 177 265.00 | | 497 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 957.00 | 23 289.00 | | 22 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 504.00 | 1 461 612.00 | | 364 504.00 |
EA Autres dettes | 86 613.00 | 1 355 422.00 | | 86 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 185.00 | 3 018 158.00 | | 982 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 046 473.00 | 19 248 837.00 | | 17 046 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 185.00 | 3 018 158.00 | | 982 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 570.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 092.00 | | 8 300.00 | 348 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 050.00 | 8 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 600.00 | 295 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 550.00 | 241 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 713.00 | | 8 300.00 | 242 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 956.00 | 24 343.00 | 9 550.00 | 223 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 170.00 | 3 420.00 | | 38 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 786.00 | 20 923.00 | 9 550.00 | 185 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 235 426.00 | 235 426.00 | | 235 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 497 341.00 | 497 341.00 | | 497 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 076 913.00 | 9 076 913.00 | | 9 076 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 441 481.00 | 9 441 481.00 | | 9 441 481.00 |
VW T.V.A. | 171 179.00 | 171 179.00 | | 171 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 185.00 | 982 185.00 | | 982 185.00 |